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Bank Direkt                                 IBAN: UV12 4805 1111 1111 1111
der Raiffeisenlandesbank OÖ                                  BIC: NUYDsK6y
Ihr Betreuer:  Bank Direkt
Herrn                               3
wgerBqH rGUMyeMC                  000
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Datum Buchungstext                                   Wert       Betrag EUR
Alter Kontostand laut Auszug vom 28.04.2023                       1.784,44
08.05 Gutschrift                                     0805         5.000,00
      Auftraggeber: qXozqLt hPYYqrvV
      Zahlungsreferenz: Wertpapierkonto direktbank.at
08.05 Abrechnung Steuer      11.222.333              0405        -1.931,55
      IE00B6R52259 ISHSV-MSCI ACWI DL A
      Nr. 49802887-05.05.23
      Devisenkurs:       1,099800 (02.05.23)
      Kapitalertragsteuer:                        1.931,55- EUR
      Steuerbelastung auf ausschüttungsgleichen Ertrag
      KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem
      gleitenden Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG:
                                                 8.800,000 Stk
      steuerlicher Anschaffungswert:            540.547,42  EUR
      ausschüttungsgleicher Ertrag:               9.671,32  EUR
      Anschaffungswertreduzierender Betrag:           0,00  EUR
      steuerlicher Anschaffungswert:            550.218,74  EUR
      KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe abgerechnet.
      Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
08.05.2023   M I T T E I L U N G
Stand WP-KESt-Verrechnung 020548764
vom 05.05.2023 um 19:47:52 Uhr
Aktueller Stand KESt bezahlt:               4.676,64  EUR
Aktueller Stand KESt-Verrechnung:               0,00  EUR
17.05 Gutschrift                                     1705         5.000,00
      Auftraggeber: UbyTibG vTejGnUa
      Zahlungsreferenz: Wertpapier
Gutschriften         10.000,00              Neuer Kontostand
Lastschriften        -1.931,55              Guthaben EUR          9.852,89
Auszug  13/001 vom 31.05.2023