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CH-46533096 - 58326683
Corporate Action Detail Report
Berichtszeitraum: 11-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Generiert um: 02-Aug-2025 01:25:42 13:25:42 (W. Europe Standard Time)
CH-20104444 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-20104444 Berichtszeitraum
Währung: CHF 17-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Seite 1 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025
Corporate Action Detail, CHF
Berichtszeitraum
17-Jul-2025 bis 17-Jul-2025
Corporate Action
Event Bardividende Geeignete Menge 75
Description iShares (CH) Swiss Dividend ETF Dividende pro Aktie 0.26 CHF
Symbol CHDVD:xswx Umrechnungskurs 1.000000
ISIN CH0237935637 Kapitalmaßnahmen - Bardividenden 19.50 CHF
Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer -6.83 CHF
Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer (%) 35%
Transaction description Event Id 9413396
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-20104444 Berichtszeitraum
Währung: CHF 17-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Seite 2 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025
Corporate Action Detail, CHF
Berichtszeitraum
17-Jul-2025 bis 17-Jul-2025
Betrag Gebuchter Betrag
Buchungsbetrag-ID Ex-Tag Record Date Einstellungsdatum Zahltag Umrechnungskurs
CHF CHF
Kapitalmaßnahmen -
45865563189 15-Jul-2025 16-Jul-2025 - 17-Jul-2025 19.50 1.000000 19.50
Bardividenden
Kapitalmaßnahmen -
45865563190 15-Jul-2025 16-Jul-2025 - 17-Jul-2025 -6.83 1.000000 -6.83
Quellensteuer
Nettobetrag - - - - - 12.67 1.000000 12.67
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-20104444 Berichtszeitraum
Währung: CHF 17-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Seite 3 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025