PDFBox Version: 1.8.16
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~$~|ER03|265484||||||||ERTRAEGE.D220103.AFP||||20220103||4128|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 150 LTC PROPERTIES INC. US5021751020 (884625)
REGISTERED SHARES DL -,01
Zahlbarkeitstag 31.12.2021 Ausschüttung pro St. 0,190000000 USD
Bestandsstichtag 21.12.2021 Herkunftsland USA
Ex-Tag 22.12.2021
Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022
Devisenkurs EUR / USD 1,1396
Devisenkursdatum 03.01.2022
Ausschüttung 28,50 USD 25,01+ EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 28,50 USD 3,75- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0285 USD 4,28 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 28,50 USD
Umrechnung in EUR 25,01 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 3,76 EUR 15,04 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 9,97 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 9,97 EUR 2,44- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,44 EUR 0,13- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 2,44 EUR 0,19- EUR
Ausmachender Betrag 18,50+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.01032142.0010227ER03
SBRO_ER03_v10.7P.ERTRAEGE.D220103.AFP_4128

Seite 2
Depotnummer 
Abrechnungsnr. 
Datum 03.01.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 258,54
Ertrag 3,76
0,00 0,00 0,00 3,76- 9,97
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 268,51
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
5500.01032142.0010228ER03