PDFBox Version: 1.8.16
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Sparkasse Musterort · Musterstr. 12 · 12345 Musterort  Seite 1 von 2
Depotnummer
 9999999
 Kundennummer 99999999
 Max MustermannAuftragsnummer 999999/99.99
Herrn Datum 28.07.2021
Max Mustermann Rechnungsnummer W99999-9999999999/99
Musterweg 42 Umsatzsteuer-ID DE999999999 
12345 Musterort
 
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Auftrag vom 26.07.2021 15:18:11 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 125 MOR.ST.INV.-GLOBAL OPPORTUNITY LU0552385295 (A1H6XK)
ACTIONS NOMINATIVES A USD O.N. 
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 27.07.2021 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 146,8444 USD Auftragserteilung/ -ort Persönlich im Institut
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Devisenkurs (EUR/USD) 1,1762 vom 28.07.2021
Kurswert 15.605,81- EUR
Kundenbonifikation 50 % vom Ausgabeaufschlag 424,27 EUR
Ausmachender Betrag 15.181,54- EUR
Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,75 %
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 30.07.2021 zu Lasten des Kontos 999999999 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999 99),
BLZ 99999999 (BIC XYXYXYZ9MUS).
Der Kurswert beinhaltet den regulären Ausgabeaufschlag des Fonds.
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
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Depotnummer 9999999
Kundennummer 99999999
Auftragsnummer 999999/99.99
Datum 28.07.2021
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Auf die Höhe der Kosten wurde hingewiesen.
Mir/Uns wurden die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Geschäftsabschluss in Papierform zur Verfügung
gestellt.
Mir/Uns wurden die sonstigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt sowie Jahres-/Halbjahresbericht) rechtzeitig vor
Geschäftsabschluss in Papierform zur Verfügung gestellt.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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