PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.2
-----------------------------------------
~$~|ER03|174996||||||||ERTRAEGE.D240112.AFP||||20240112||55313|0000|||||~$~
S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1
Depotnummer 5311188846
GhuxoGJ tFdUlO
Abrechnungsnr. 51265850630
Datum 12.01.2024
Herrn
BuNtDWr aPxIui
grehrhrdh-gershga. 2
53311 qukAVmX
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 8,781 UBS(L)FS-MSCI WLD SOC.RSP.UETF LU0629459743 (A1JA1R)
NAMENS-ANTEILE (USD) A-DIS O.N
Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 0,435612720 EUR
Bestandsstichtag 29.12.2023 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 02.01.2024 fonds) 0,304928900 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023 Herkunftsland Luxemburg
Steuerpflichtige Vorabpauschale 3,83+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 1,15- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 2,68+ EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 2,68 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 2,68- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 1.997,32 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
5500.01130043.0111353ER03
SBRO_ER03_v10.9P.ERTRAEGE.D240112.AFP_55313

Seite 2
Depotnummer 4169033418
Abrechnungsnr. 51265850630
Datum 12.01.2024
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 8,7810 12/12 3,83 €
Bestand zum 29.12.2023 8,7810 3,83 €
5500.01130043.0111354ER03