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S Broker AG & Co. KG ´ Postfach 90 01 50 ´ 39133 Magdeburg Seite 1

Depotnummer 0000100090

Fritz Fox und Fritzi Foxy

Abrechnungsnr. 51299965770

Datum 12.01.2024

Herrn

Dr. Fritz Fox und

Frau Fritzi Foxy

Musterstr. 15

80988 Fuzihausen

Vorabpauschale Investmentfonds

Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)

Stück 12,2335 ISHARES MDAX UCITS ETF DE DE0005933923 (593392)

INHABER-ANTEILE EUR ACC.

Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 3,733863000 EUR

Bestandsstichtag 29.12.2023 mit Teilfreistellung (Aktien-

Ex-Tag 02.01.2024 fonds) 2,613704100 EUR

Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023

Steuerpflichtige Vorabpauschale 42,21+ EUR

davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 12,69- EUR

Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 29,52+ EUR

Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 29,52 - EUR

Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Jahressteuerbescheinigung folgt.

Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.

Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage

der gezahlten Steuern

Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige

Pauschbetrag Quellensteuer

Vorher 0,00 0,00 543,47 0,00 0,00

Ertrag 0,00 0,00 29,52- 0,00 0,00

Nachher 0,00 0,00 513,95 0,00 0,00

Bitte ggf. Rückseite beachten.

5500.01130043.0057085ER03

SBRO_ER03_v10.9P.ERTRAEGE.D240112.AFP_28246

Seite 2

Depotnummer 0000100090

Abrechnungsnr. 51299965770

Datum 12.01.2024

Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.

Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert

Summe vorherige Kalenderjahre 10,4020 12/12 38,85 €

im zurückliegenden Kalenderjahr

im Monat

März 0,2095 10/12 0,65 €

April 0,3422 09/12 0,96 €

Juni 0,3422 07/12 0,75 €

August 0,3300 05/12 0,51 €

Oktober 0,3672 03/12 0,34 €

November 0,2404 02/12 0,15 €

Bestand zum 29.12.2023 12,2335 42,21 €

5500.01130043.0057086ER03