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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

DGKDRJG RIE K KREG PÁGINA 1 de 1

Calle DGSGR 12FECHA 02.05.2024

12345 CIudad EJECUCIÓN ff4d-982a

PLAN DE INVERSIÓN 21ef-595a

CUENTA DE VALORES 0786338401

LIQUIDACIÓN DE VALORES DEL PLAN DE INVERSIÓN

RESUMEN

Ejecución del plan de inversión el día 02.05.2024 en Lang & Schwarz Exchange.

La contraparte de la transacción es Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.

POSICIÓN CANTIDAD COTIZACIÓN PROMEDIO IMPORTE

iShsIII-Core MSCI World U.ETF 2,245424 tít. 89,07 EUR 200,00 EUR

Registered Shs USD (Acc) o.N.

ISIN: IE00B4L5Y983

TOTAL 200,00 EUR

RESERVA

CUENTA DE EFECTIVO FECHA VALOR IMPORTE

DE75502109007008349007 06.05.2024 -200,00 EUR

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. en cuenta de valores en Alemania.

País de custodia: Irlanda

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ABRE / 02.05.2024 / 83813901 / f815-3cf3