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Telefon 0844 850 860
Adresse Bahnhofstrasse 9
8001 Zürich
Briefadresse Postfach, 8010 Zürich
Clearing-Nr. 700
BIC (SWIFT) ZKBKCHZZ80A
Depot-Nr. x-xxxx-xxxxxxx
Produkt frankly Sparen 3
Wertschriftendepot
Lautend auf von Manfred Mustermann
Konto-Nr. xxxx-xxxx.xxx
IBAN CHxx xxxx xxxx xxxx xxxx x
Produkt frankly Sparen 3 Konto
Rubrik frankly
Zürich, 29. Februar 2020 Lautend auf von Manfred Mustermann
Abrechnung von Wertschriften
Ausgabe
Abschluss per: 28.12.2023 / Buchungstag: 29.12.2023 / Börsenplatz: Primärmarkt
Abwicklungs-Nr. 123
Auftrags-Nr. 123
Anteile - Units -NT CHF- Swisscanto (CH) IPF III (IPF III) - Swc (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv
Valor 51215778 / ISIN CH0512157782
Stück CHF CHF
0.645 zu 154.9731 99.96
Net Asset Value (NAV) 154.8362
Total zu Ihren Lasten Valuta 04.01.2024 99.96
Der Unterschied des abgerechneten Preises zum NAV erklärt sich mit Spesen, die gemäss Prospekt zum Schutz der
bestehenden Anleger zu Gunsten des Fondsvermögens erhoben werden.
Automatische Transaktion gemäss Ihrem gewählten Investitionsmodus.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung zu kontrollieren und uns allfällige Fehler innert Monatsfrist mitzuteilen. Nach
Ablauf dieser Frist gilt die Abrechnung als genehmigt.
Freundliche Grüsse
Vorsorgestiftung Sparen 3
der Zürcher Kantonalbank
Ohne manuelle Ergänzung
gültig ohne Unterschrift
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